Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 445 112 | -3 808 497 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 136 504 | 570 535 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 895 613 | -2 977 821 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 031 | 115 988 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 731 | -69 605 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 128 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 919 784 | -4 340 537 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 225 | 3 311 290 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -749 505 | -431 982 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -76 583 | 13 507 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 175 811 | 22 115 694 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -108 240 | 858 656 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 155 218 | -5 607 202 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 067 027 | -129 983 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 887 560 | 4 321 023 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 863 043 | 8 446 800 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 549 790 | 14 434 215 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 980 | -151 628 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -679 055 | -56 187 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 269 301 | 18 307 197 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 82 935 | 115 522 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 548 | 80 228 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 170 992 | -15 344 080 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 894 | 7 108 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 550 | -4 875 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 040 065 | -15 146 097 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -1 021 220 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 021 220 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -470 459 | 85 217 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 241 223 | 2 225 097 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 236 758 | 704 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 995 535 | 2 929 283 |
Страница была полезной?