Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44525148
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -686 944 | -146 403 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 013 233 | 1 939 477 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 402 195 | -1 611 389 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 643 | 204 364 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 186 | -35 114 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 526 | 40 771 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -198 013 | -6 507 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 399 | 36 644 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 118 645 | -697 888 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 706 | -16 761 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 016 510 | -411 309 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 184 117 | -53 960 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 244 353 | 7 690 827 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 389 197 | 48 782 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 571 992 | -1 547 820 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 448 688 | 519 332 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 019 382 | -7 034 250 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 945 345 | -81 556 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 357 420 | 47 336 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 329 566 | -557 712 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 555 466 | -15 445 784 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 981 512 | 10 340 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 276 | -19 974 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 134 263 | 1 184 177 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -354 923 | 12 509 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -799 890 | -3 928 115 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 75 957 | -90 250 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -394 367 | -4 576 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 911 977 | 8 803 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 517 610 | 4 227 441 |
Страница была полезной?