Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44525148
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -803 284 | 130 966 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 155 125 | 4 125 672 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 813 038 | -3 252 284 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 191 789 | 340 217 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -103 144 | -64 919 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 372 | 30 271 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -350 835 | 213 640 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 016 | 132 142 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 849 527 | -1 316 218 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -108 042 | -77 555 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 654 296 | 1 150 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 428 648 | 157 369 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 325 970 | 5 701 574 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 360 553 | -84 038 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 471 992 | -1 588 871 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 458 534 | 1 170 825 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 121 074 | -6 327 427 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 605 344 | 1 927 129 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 434 641 | 194 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 457 580 | 1 281 677 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 011 636 | -27 208 595 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 698 309 | 20 358 996 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -18 271 | -33 294 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 992 955 | 2 165 362 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -352 384 | -32 327 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 580 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -88 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 308 885 | -4 749 278 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 400 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 400 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 118 135 | -310 391 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -630 560 | -3 777 992 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 911 977 | 8 803 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 281 417 | 5 025 526 |
Страница была полезной?