Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44525148
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 936 006 | 1 170 637 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 122 056 | 6 382 666 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 858 288 | -4 511 761 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 288 328 | 431 595 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -149 148 | -105 221 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 614 | 47 941 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -362 614 | 798 451 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 109 954 | 176 140 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 924 291 | -1 919 976 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -168 617 | -129 198 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 848 407 | 1 202 091 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 296 446 | -112 096 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 421 966 | -2 167 826 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 100 081 | -1 046 052 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 471 992 | 1 709 332 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 214 103 | 1 317 659 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 331 094 | -706 353 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 660 986 | 2 148 935 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 723 929 | 58 492 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 087 599 | 2 372 728 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 970 653 | -37 191 369 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 617 963 | 29 553 975 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 952 | -135 118 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 037 923 | 3 457 982 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -326 132 | -18 219 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 530 | 673 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -663 321 | -4 332 076 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 400 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 400 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 126 421 | -862 132 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 775 501 | -2 821 480 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 911 977 | 8 803 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 687 478 | 5 982 038 |
Страница была полезной?