Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 234 224 | 232 516 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 513 661 | 1 849 264 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -719 924 | -891 531 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 83 184 | 280 231 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 775 | -41 568 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 54 148 | -150 975 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 903 | -41 145 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 810 | 18 340 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -617 837 | -629 308 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 140 | -160 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -527 322 | -2 262 366 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 663 | 12 552 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 568 574 | 562 264 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 853 | 91 557 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | -2 050 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 548 055 | -5 147 969 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 610 652 | 3 219 333 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 9 481 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 008 389 | 1 000 287 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 232 | 40 129 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -293 098 | -2 029 850 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 576 603 | -5 620 964 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 030 408 | 7 837 249 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 4 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 006 | -23 569 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 698 | 12 283 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 468 | 545 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 386 969 | 2 205 548 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -352 136 | 1 079 557 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -258 265 | 1 255 255 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 736 259 | 4 410 408 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 477 994 | 5 665 663 |
Страница была полезной?