Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 133 576 | 280 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 171 919 | 2 728 269 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 045 530 | -1 237 319 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 144 921 | 350 630 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 877 | -65 707 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 131 218 | -104 528 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -253 791 | -127 247 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 435 | 27 151 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -912 479 | -940 498 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 240 | -350 167 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 777 230 | -4 841 802 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 581 | -10 174 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 456 116 | 8 686 884 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 267 | 285 627 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | -2 762 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 968 862 | -9 255 377 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 379 060 | -1 680 374 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 006 152 | -176 975 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 354 | 70 587 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 910 806 | -4 561 218 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 677 308 | -8 221 583 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 885 657 | 9 808 515 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 8 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 843 | -42 165 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 352 | 12 317 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 566 | 2 559 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -809 569 | 1 559 651 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -110 042 | -920 781 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -110 042 | -920 781 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -592 118 | 1 445 040 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15 399 077 | -2 477 308 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 736 259 | 4 410 408 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 135 336 | 1 933 100 |
Страница была полезной?