Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 502 647 | 367 284 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 001 110 | 1 624 061 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 399 241 | -1 312 780 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 100 673 | 152 644 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 143 | -28 846 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 364 118 | 132 431 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | 80 221 | 298 286 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 774 | 48 113 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -540 686 | -410 226 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -66 179 | -136 399 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 969 434 | -4 913 750 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -32 909 | 31 879 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 1 996 392 | 2 405 502 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | -353 544 | -2 090 438 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9 | -78 941 | -57 393 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.10 | -6 769 913 | -2 330 978 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.11 | 7 000 315 | 2 580 585 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.12 | -6 926 486 | -1 989 134 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.13 | 204 809 | -334 279 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.14 | -106 274 | -3 047 871 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.15 | 12 035 985 | -81 623 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 472 081 | -4 546 466 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3, 4.5, 4.6 | -22 049 374 | -1 310 182 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 046 959 | 1 369 340 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 663 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 750 927 | -180 072 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 863 | 28 015 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 242 962 | -92 899 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -510 493 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -510 493 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -333 145 | 203 791 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -614 519 | -4 435 574 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 147 073 | 11 882 653 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 532 554 | 7 447 079 |
Страница была полезной?