Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество комеерческий банк «Уральский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 365 837 | 536 984 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 518 119 | 2 755 634 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 489 418 | -1 628 363 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 363 284 | 328 044 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -84 821 | -80 658 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -211 502 | -2 436 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 216 834 | 96 840 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -5 604 | 57 712 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -790 980 | -977 553 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -150 075 | -12 236 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 997 686 | 3 069 963 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 533 | 62 758 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 800 | 6 112 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 334 922 | 2 823 811 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 376 340 | -4 829 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -350 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -177 800 | 375 461 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 922 505 | -56 829 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 67 198 | 208 555 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 736 | 4 924 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 631 849 | 3 606 947 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -357 757 | -2 288 334 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 243 993 | 690 092 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -631 820 | -131 553 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 712 | 58 306 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -21 822 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 287 307 | -1 671 490 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -984 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -984 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 861 576 | -1 681 992 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 483 950 | 253 465 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 758 525 | 3 505 060 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 274 575 | 3 758 525 |
Страница была полезной?