Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

БАНК РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2574

БИК

44525583

Почтовый адрес

123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-26 890	29 145
1.1.1	проценты полученные	100 249	112 837
1.1.2	проценты уплаченные	-2 485	-4 753
1.1.3	комиссии полученные	17 986	19 922
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 060	-5 946
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 297	5 272
1.1.8	прочие операционные доходы	484	611
1.1.9	операционные расходы	-148 819	-88 515
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	458	-10 283
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-49 911	210 094
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	77	3 063
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-51 111	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-76 356	-763 350
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 095	161 592
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-70	10
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	71 138	571 229
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	236 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 506	1 550
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-76 801	239 239
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 019	-7 531
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 798	97
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 779	-7 434
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 709	-2 507
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-75 731	229 298
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	143 945	83 902
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	68 214	313 200

Страница была полезной?