Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44525288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -145 669 | 226 032 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 408 408 | 375 738 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -175 635 | -188 468 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 375 | 21 425 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 273 | -8 477 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -43 238 | 178 388 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -161 300 | 6 839 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 909 | 26 551 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -198 349 | -161 863 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 566 | -24 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 082 683 | -1 997 402 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 862 | 1 908 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 524 401 | -528 384 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 737 227 | -716 775 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 990 | -21 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -387 804 | 223 988 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 658 | -47 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -856 757 | -954 200 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 001 | 1 958 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 44 147 | -4 801 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 937 014 | -1 771 370 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 86 567 | -34 162 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 190 817 | 1 427 548 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 147 | -5 601 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 272 237 | 1 387 785 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 81 600 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 81 600 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -198 835 | 62 132 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 092 016 | -321 453 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 773 132 | 1 825 035 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 865 148 | 1 503 582 |
Страница была полезной?