Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44525288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -126 599 | 413 073 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 650 767 | 797 818 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -269 869 | -310 085 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 395 | 46 991 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 460 | -17 446 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -43 086 | 170 403 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -157 463 | 42 456 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 961 | 58 786 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -354 044 | -310 059 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 800 | -65 791 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 893 668 | -2 320 659 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -118 | 22 813 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 556 401 | -526 456 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 221 256 | -1 051 101 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 184 | 40 097 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -387 804 | 230 691 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 007 | 1 128 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 165 214 | -1 013 322 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -373 407 | 15 278 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 377 | -39 787 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 767 069 | -1 907 586 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 85 437 | -27 987 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 190 817 | 1 616 278 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 477 | -6 278 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 271 777 | 1 582 013 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 81 600 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 81 600 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -281 095 | 273 670 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 839 351 | -51 903 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 773 132 | 1 825 035 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 612 483 | 1 773 132 |
Страница была полезной?