Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
Россия, 450008,Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 856 274 | -11 177 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 333 758 | 1 082 718 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -956 636 | -1 001 375 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 329 | 90 393 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 276 | -16 196 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 99 702 | 174 622 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -56 | 3 509 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 730 | 62 908 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 266 631 | 40 484 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -157 617 | -306 680 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 191 709 | -141 560 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 348 279 | 2 197 574 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 938 | 17 776 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 302 056 | -969 978 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 188 585 | 736 338 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 727 968 | 2 005 248 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 160 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 510 782 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 007 044 | 2 125 983 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 78 484 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -73 251 | 79 968 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 385 855 | -1 797 761 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -492 005 | 2 186 397 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -237 922 | -160 861 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 292 001 | 354 928 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 204 910 | -2 981 986 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 191 984 | 104 478 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -376 456 | 2 311 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 160 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 665 857 | -2 681 130 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -112 616 | 84 190 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 61 236 | -410 543 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 972 147 | 1 382 690 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 033 383 | 972 147 |
Страница была полезной?