Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 43 489 | 54 654 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 219 653 | 214 990 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -78 182 | -72 718 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 33 775 | 34 845 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -6 628 | -4 447 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -831 | -844 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 | 3 382 | 3 713 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 | 2 623 | 1 197 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -117 860 | -117 388 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -12 443 | -4 694 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 | -140 085 | -38 724 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 | -2 698 | 3 360 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | -2 | 28 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -367 680 | -100 755 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | -11 892 | 450 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | -135 112 | 64 528 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 376 429 | -27 569 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 | 0 | 516 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | 870 | 20 718 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | -96 596 | 15 930 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -667 | -153 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 846 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 179 | -153 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | -32 856 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 41 565 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | 41 565 | -32 856 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 | 75 | -288 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | -54 777 | -17 367 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 696 527 | 424 966 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 641 750 | 407 599 |
Страница была полезной?