Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 126 277 | 125 942 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 334 105 | 331 871 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -125 945 | -132 077 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 49 896 | 55 958 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -8 746 | -7 168 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -1 442 | -698 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 | 5 036 | 6 301 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 | 3 931 | 1 702 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -114 823 | -114 200 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -15 735 | -15 747 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 | -191 883 | 75 136 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 | -10 790 | 1 409 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | 28 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -190 393 | 32 307 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | -997 | -8 099 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | -209 038 | 52 839 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 214 570 | -1 393 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | 4 765 | -1 955 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | -65 606 | 201 078 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -4 197 | -1 656 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 1 053 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | -3 144 | -1 656 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | -175 579 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | 0 | -175 579 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 | 82 | 42 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | -68 668 | 23 885 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 696 527 | 424 966 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 627 859 | 448 851 |
Страница была полезной?