Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44525318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -65 553 | 23 122 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 253 065 | 227 820 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -147 485 | -162 530 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 965 | 36 088 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 347 | -7 766 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -75 009 | 2 527 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 461 | 28 507 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -125 322 | -93 473 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 874 | -8 051 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -741 049 | 1 365 194 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 104 | 103 343 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 564 776 | 432 622 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 358 | -15 603 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 577 386 | 340 004 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -49 315 | -142 161 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -643 112 | 854 716 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 806 | -209 705 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 256 | 1 978 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -806 602 | 1 388 316 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -168 245 | -868 022 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 543 608 | 120 820 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 672 | -30 061 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 195 | -72 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 358 496 | -777 335 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.6 | -14 850 | -27 163 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 637 044 | 583 818 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 858 144 | 990 023 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 495 188 | 1 573 841 |
Страница была полезной?