Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44525318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -158 048 | 62 789 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 842 432 | 1 140 005 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -510 603 | -728 369 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 185 517 | 182 595 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 857 | -39 965 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -737 | -720 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -79 929 | 64 233 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 819 | 164 168 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -572 609 | -660 955 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 081 | -58 203 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -831 792 | 390 525 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 434 | 121 599 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 241 805 | -590 916 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 144 | -31 146 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 543 795 | 706 967 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -295 311 | -336 202 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -95 930 | 1 090 054 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 075 | -624 524 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -51 908 | 54 693 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -989 840 | 453 314 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 434 499 | -3 679 462 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 159 300 | 3 125 796 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 344 | -229 125 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 828 | -16 396 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 709 629 | -799 187 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -120 707 | 213 994 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -300 918 | -131 879 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 858 144 | 990 023 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 557 226 | 858 144 |
Страница была полезной?