Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер
2684
БИК
44525215
Почтовый адрес
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 582 | -158 691 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 005 879 | 1 139 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -664 823 | -874 467 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 196 866 | 124 564 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 133 | -18 922 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 166 790 | -338 338 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -50 370 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -146 360 | 132 256 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 714 | 95 858 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -408 776 | -359 964 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -111 575 | -8 574 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -452 588 | 181 649 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 880 | 16 419 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 840 | 1 147 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 813 363 | -217 026 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 184 | 158 781 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 166 090 | -1 451 879 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -528 291 | 548 291 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -334 246 | 1 244 855 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 739 | -206 188 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -189 204 | 49 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -37 157 | 37 349 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -362 006 | 22 958 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 601 498 | -9 468 775 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 398 091 | 10 588 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 63 228 | -643 432 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 401 322 | 181 209 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -898 102 | -302 948 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 172 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 403 213 | 354 866 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 500 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -107 502 | 204 364 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -68 795 | 582 188 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.6 | 1 190 880 | 608 692 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 1 122 085 | 1 190 880 |
Страница была полезной?