Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44525161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 2 473 603 | 1 927 983 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 8 829 906 | 7 913 316 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -5 669 975 | -5 732 163 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 1 220 072 | 1 230 147 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -246 725 | -184 395 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | 782 945 | 250 299 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | -279 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 113 963 | 680 079 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 305 333 | 159 305 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -2 458 449 | -2 106 616 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -403 188 | -281 989 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -4 351 654 | -10 616 097 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -84 308 | 1 234 644 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 6 024 350 | -27 724 452 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 472 390 | 1 548 674 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 1 224 731 | -146 425 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 102 958 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -9 662 909 | 15 237 550 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -1 463 678 | 1 926 322 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | -157 624 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -895 634 | -388 286 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 33 404 | -43 542 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -1 878 051 | -8 688 114 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -5 981 | -20 911 299 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 227 644 | 29 285 344 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -1 993 743 | -1 963 276 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 1 079 308 | 1 313 741 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -51 559 | -143 806 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 35 106 | 214 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 148 000 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -561 225 | 7 580 918 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -1 101 716 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | -309 690 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -669 228 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -2 080 634 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -542 757 | 1 153 230 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -5 062 667 | 46 034 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 13 267 996 | 10 507 099 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 8 205 329 | 10 553 133 |
Страница была полезной?