Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 053 304 | 7 523 282 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.6 | 22 434 017 | 31 557 634 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 517 543 | -9 209 950 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 501 660 | 4 257 993 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 585 019 | -1 594 326 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 956 882 | 1 335 778 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 271 210 | -4 675 532 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 133 535 | 185 001 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 374 782 | -13 142 522 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -852 892 | -1 190 794 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 047 074 | -16 255 592 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 706 | 398 788 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 980 | 1 188 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 543 188 | 10 963 611 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.6 | -763 143 | 1 448 013 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 126 496 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 837 360 | -15 358 862 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -182 916 | -10 113 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 492 | -795 325 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 361 751 | 326 978 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 230 | -8 732 310 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 795 887 | -76 619 227 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 141 537 | 77 904 418 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -292 091 | -163 853 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 208 | 41 846 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 746 | 571 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 943 487 | 1 163 755 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -303 516 | 289 530 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 240 773 | -7 279 025 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 8 678 412 | 15 957 437 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 5 437 639 | 8 678 412 |
Страница была полезной?