Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
2982
БИК
44030814
Почтовый адрес
191186, г.Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 027 | 61 260 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 268 470 | 240 862 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 265 | -48 267 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 853 | 120 608 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 146 | -39 263 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 140 | 12 274 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 255 | 10 285 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -199 070 | -203 658 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 210 | -31 581 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -63 201 | -26 241 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 077 | -7 331 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.2 | 208 468 | -102 469 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6.4 | 5 538 | 7 771 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6.5 | -280 705 | -62 829 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6.6 | 2 421 | 138 617 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 826 | 35 019 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.3 | -15 606 | -1 208 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 123 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 483 | -1 208 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -80 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -80 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 142 | 1 606 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 799 | -44 583 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 152 235 | 210 763 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 99 436 | 166 180 |
Страница была полезной?