Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования

Регистрационный номер

3138

БИК

44525464

Почтовый адрес

123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	189 412	26 839
1.1.1	проценты полученные	592 148	268 802
1.1.2	проценты уплаченные	-300 968	-222 377
1.1.3	комиссии полученные	24 769	112 628
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 967	-1 951
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-6 433	134
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	253	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	58 724	7 698
1.1.8	прочие операционные доходы	35 385	32 776
1.1.9	операционные расходы	-170 407	-133 042
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-42 092	-37 829
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	861 121	372 669
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-20 041	12 883
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-549 222	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	904 864	123 187
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	304 113	44 825
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	130 714	-181 961
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	668	-405
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	93 071	384 880
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 046	-10 740
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 050 533	399 508
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-16 377
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 267	16 243
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-2 134 552	-258 611
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	1 613 452	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-251 085	-1 168
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	994	-143
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-772 458	-260 056
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 792	-648
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	279 867	138 804
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	395 364	623 232
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	675 231	762 036

Страница была полезной?