Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44525464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 577 631 | -52 633 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 266 851 | 361 019 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -559 242 | -454 966 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 213 | 297 758 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 660 | -4 383 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 179 | 7 929 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 20 | -36 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 123 823 | 30 319 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 73 888 | 56 492 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -323 190 | -291 263 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 251 | -55 502 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 271 059 | 908 390 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 570 | -7 282 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -609 728 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 159 820 | -64 273 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 335 311 | -9 512 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 73 837 | -269 832 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 745 | -217 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 328 910 | 1 263 462 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 266 | -3 956 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 848 690 | 855 757 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 210 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 727 | -7 342 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 559 527 | -2 007 569 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 071 358 | 1 032 781 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -319 791 | -41 547 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 531 | 66 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -804 912 | -1 023 611 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 528 | 357 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 46 306 | -167 497 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 395 364 | 697 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 441 670 | 530 401 |
Страница была полезной?