Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44525464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 596 814 | -114 565 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 633 650 | 570 925 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -818 564 | -726 258 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 043 | 477 708 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 441 | -8 439 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 139 | 13 173 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -70 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 159 718 | -7 567 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 99 919 | 97 271 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -501 201 | -451 359 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 449 | -79 949 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 172 291 | 789 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 131 | -41 930 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -603 546 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 509 863 | -563 412 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 328 513 | -8 398 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 515 | -269 832 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 938 | -1 802 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 896 | 1 676 215 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 757 | -1 392 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 769 105 | 674 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -8 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 669 763 | -868 266 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 436 573 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -439 224 | -25 269 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 531 | 1 124 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -668 883 | -900 411 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 369 | -2 480 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 102 591 | -228 007 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 395 364 | 697 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 497 955 | 469 891 |
Страница была полезной?