Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44525464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -385 993 | -101 807 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 024 114 | 926 410 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 067 216 | -1 030 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 769 | 627 889 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 485 | -10 232 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 613 | 11 066 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 196 082 | -30 180 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 331 734 | 152 611 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -868 432 | -632 343 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 172 | -116 536 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -410 001 | 645 663 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 317 | -41 801 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -398 913 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -410 783 | -1 292 711 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 321 810 | -110 262 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -361 711 | 91 879 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -875 | -2 739 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 507 200 | 1 985 217 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 588 | 16 080 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -795 994 | 543 856 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 038 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 240 347 | -812 936 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 158 968 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -318 680 | -19 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 92 410 | -4 152 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 692 351 | -842 545 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 582 | -3 845 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -96 961 | -302 534 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 395 363 | 697 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 274 576 | 395 363 |
Страница была полезной?