Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ

Регистрационный номер

3177

БИК

44583381

Почтовый адрес

107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 363	36 970
1.1.1	проценты полученные	62 407	51 761
1.1.2	проценты уплаченные	-28 279	-24 240
1.1.3	комиссии полученные	11 552	6 262
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 372	-2 100
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	170
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 004	33 184
1.1.8	прочие операционные доходы	38	137
1.1.9	операционные расходы	-36 618	-27 476
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 369	-728
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-322 379	-141 091
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 158	-7 691
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	157
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	113 059	35 564
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-310 608	-1 282 626
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-124 718	1 144 643
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 000	-29 999
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 046	-1 139
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-309 016	-104 121
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 189	206
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1 116
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 189	-910
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-37 910	-11 124
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-357 115	-116 155
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 425 962	506 623
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 068 847	390 468

Страница была полезной?