Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк Лайт
Регистрационный номер
3177
БИК
44525381
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул. Н.Басманная, д.22/2, стр. 5,6,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 063 | 132 498 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 114 714 | 113 620 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -52 456 | -49 521 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 035 | 13 881 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 137 | -4 617 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -496 | -676 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 006 | 120 564 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 313 | 184 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -64 758 | -56 147 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 158 | -4 790 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -848 165 | 415 422 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 217 | -2 020 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -47 522 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 375 654 | -183 113 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 187 | -243 230 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 220 094 | 854 646 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -59 820 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 245 | 1 437 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -823 102 | 547 920 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -749 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 247 | -757 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 060 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 936 | -757 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 537 | -7 626 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -906 575 | 539 540 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 425 962 | 506 623 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 519 387 | 1 046 163 |
Страница была полезной?