Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ
Регистрационный номер
3177
БИК
44525381
Почтовый адрес
107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 592 | 156 042 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 160 954 | 180 238 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -72 767 | -76 518 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 727 | 25 859 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 928 | -11 402 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -496 | 241 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 246 | 132 263 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 971 | 715 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -106 533 | -89 808 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 582 | -5 546 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -930 887 | -51 757 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 848 | -12 527 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 45 660 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 370 678 | -51 462 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 796 | -910 435 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 294 567 | 938 901 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -59 820 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 950 | -2 074 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -911 295 | 104 285 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 477 | -1 192 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 060 | 4 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 417 | -1 188 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 18 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -70 388 | 77 998 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -975 100 | 181 095 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 425 962 | 506 623 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 450 862 | 687 718 |
Страница была полезной?