Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер
3185
БИК
44525265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | -49 304 | -24 927 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 223 184 | 257 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -160 095 | -194 510 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 805 | 17 882 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 713 | -4 960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 85 | -196 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -149 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -24 243 | -50 270 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 399 | 73 078 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 670 | -116 716 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 907 | -6 589 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.4 | -41 585 | -190 914 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 019 | 122 816 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 307 633 | 137 894 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 041 | -11 393 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -389 830 | -62 837 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 178 433 | -28 180 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -136 064 | -343 448 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 500 | -2 192 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 722 | -3 574 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -90 889 | -215 841 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 474 | -252 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 454 387 | 114 131 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -147 086 | 3 550 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 297 827 | 117 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 942 | 32 318 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 303 996 | -66 094 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 671 774 | 997 980 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 975 770 | 931 886 |
Страница была полезной?