Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер
3185
БИК
44525265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -53 787 | -24 927 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2.2 | 469 785 | 257 354 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 2.2 | -281 709 | -194 510 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 033 | 17 882 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 241 | -4 960 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 | -196 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2.2 | -495 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2.2, 4.2 | -59 595 | -50 270 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 704 | 73 078 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -196 272 | -116 716 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 421 | -6 589 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -777 104 | -190 914 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 205 | 122 816 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.1.2 | -252 901 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.1.3 | 320 154 | 137 894 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.1.7 | 24 703 | -11 393 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.1.8, 2.2 | -1 970 818 | -62 837 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.1.8 | 1 308 403 | -28 180 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.1.9, 2.2 | -183 946 | -343 448 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.1.10 | -28 600 | -2 192 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.1.11 | 7 106 | -3 574 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -830 891 | -215 841 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 404 | -252 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 943 672 | 114 131 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.1.6 | -153 306 | 3 550 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 750 961 | 117 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.2, 4.1.12 | 270 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 270 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 798 | 32 318 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 178 272 | -66 094 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 671 774 | 997 980 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 850 046 | 931 886 |
Страница была полезной?