Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер
3185
БИК
44525265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | -105 425 | 9 407 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 857 442 | 1 038 333 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -479 761 | -720 548 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 590 | 61 459 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 391 | -20 164 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -763 | 1 738 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 329 | -1 777 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -87 632 | 60 329 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 | 80 726 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -421 828 | -479 986 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 204 | -10 703 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 003 963 | -1 088 686 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 841 | 142 612 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -303 826 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 866 862 | -422 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 005 | 260 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 269 476 | -518 041 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 280 241 | -28 180 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 596 142 | -669 591 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 146 | -13 520 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 678 | -1 804 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 109 388 | -1 079 279 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 476 | -440 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 811 735 | 666 507 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -764 626 | 6 261 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 974 633 | 672 329 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 696 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 696 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 484 | 80 744 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -463 239 | -326 206 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 671 774 | 997 980 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 208 535 | 671 774 |
Страница была полезной?