Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Русский Элитарный Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

БИК

44525709

Почтовый адрес

127549, г. Москва, ул. Пришвина д. 8, корп. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 227	5 723
1.1.1	проценты полученные	39 777	33 470
1.1.2	проценты уплаченные	-16 273	-9 309
1.1.3	комиссии полученные	2 113	2 582
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 144	-460
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 131	966
1.1.8	прочие операционные доходы	919	49
1.1.9	операционные расходы	-20 469	-19 153
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 827	-2 422
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-60 424	-90 261
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 977	-122
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	122 818	82 526
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 410	-2 272
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-80 242	-135 307
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-95 466	-33 532
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	853	-1 554
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-57 197	-84 538
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 136	-459
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 136	-459
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 664	4 816
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-63 997	-80 181
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	267 217	206 961
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	203 220	126 780

Страница была полезной?