Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44525635
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 445 418 | 16 110 499 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 709 933 | 9 020 633 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 852 486 | -5 241 125 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 219 320 | 536 880 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 038 | -107 437 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 240 603 | -1 844 674 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 776 860 | 813 353 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -336 679 | 14 805 637 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 444 468 | -1 816 219 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -124 743 | -56 549 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 784 366 | -33 778 053 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 572 | 454 000 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 058 153 | 3 715 284 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -38 586 775 | 55 742 963 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 856 897 | 3 420 575 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 487 176 | -40 627 530 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 105 237 | -324 827 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 623 080 | -43 115 621 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -269 311 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -130 | -124 521 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 890 302 | -12 649 065 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.3 | 338 948 | -17 667 554 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 780 595 | 292 887 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 992 245 | -19 568 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 364 | -51 640 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 882 | 42 298 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 13 101 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.3 | -2 767 104 | 277 078 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.14 | 0 | -2 315 072 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.3 | 0 | -2 315 072 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 757 | 1 643 893 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2 | -2 435 913 | -18 061 655 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 252 661 | 24 612 417 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 816 748 | 6 550 762 |
Страница была полезной?