Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -64 047 | -216 799 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 718 021 | 555 599 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -511 040 | -290 751 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 175 | 52 261 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 444 | -15 167 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -288 | -29 575 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -160 721 | -43 469 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 81 636 | -270 884 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -203 238 | -177 891 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 148 | 3 077 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -971 413 | -161 445 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 610 | -134 752 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 140 350 | 513 255 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -331 991 | -146 815 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -935 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 152 480 | -207 027 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -626 035 | 755 888 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 454 | 12 268 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 97 547 | -18 962 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 035 460 | -378 244 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 114 867 | 21 083 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 345 548 | 670 538 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 477 | -46 909 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 207 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 447 145 | 644 712 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 121 | -4 944 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -590 436 | 261 524 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 190 039 | 635 841 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 599 603 | 897 365 |
Страница была полезной?