Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44525951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -497 650 | -973 283 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 444 896 | 1 677 342 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 266 909 | -986 565 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 100 788 | 90 725 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -72 732 | -48 429 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 200 | 39 634 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -264 182 | -146 868 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 104 352 | -635 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -567 068 | -979 285 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 995 | 16 004 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 642 682 | 353 686 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -321 546 | -287 806 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 718 757 | 1 760 368 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -329 335 | 462 259 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 163 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 225 084 | -708 521 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -504 218 | 1 314 601 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 498 | -171 707 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 242 | 147 492 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 140 332 | -619 597 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 81 131 | 90 405 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 801 217 | 1 401 320 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -432 572 | -304 325 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 313 219 | 48 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 762 995 | 1 187 448 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 400 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 400 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 680 | 267 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -40 017 | 835 433 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 190 039 | 635 841 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 150 022 | 1 471 274 |
Страница была полезной?