Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44525951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -364 722 | -589 349 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 302 875 | 1 951 701 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 499 659 | -1 324 859 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 153 010 | 210 238 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -126 065 | -82 402 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -753 | -16 719 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -193 792 | -346 922 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 302 | 98 944 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -980 029 | -1 075 965 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 611 | -3 365 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 617 740 | -1 395 427 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -409 573 | -176 204 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -495 452 | 992 586 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -735 577 | 70 746 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 163 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 102 | -1 249 003 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 005 369 | 1 592 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 770 | -285 835 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 899 | -177 242 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.3 | -2 982 462 | -1 984 776 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -381 019 | -24 206 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 951 330 | 1 947 509 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 138 | -70 928 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 398 140 | 351 616 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.3 | 966 313 | 2 203 991 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 400 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10.3 | 1 400 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.3 | -125 800 | 334 983 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.3 | -741 949 | 554 198 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 190 039 | 635 841 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 448 090 | 1 190 039 |
Страница была полезной?