Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 517 319 | 2 711 509 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 963 738 | 3 379 122 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 578 895 | -3 636 429 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 132 268 | 156 125 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -90 271 | -155 576 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 521 532 | 372 478 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 355 521 | 3 540 231 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 023 458 | 371 672 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 333 819 | -1 146 357 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -476 213 | -169 757 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 106 232 | -3 288 323 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 137 | 255 461 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 955 906 | -23 206 820 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 125 448 | -15 326 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 014 932 | -11 272 590 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 796 623 | 31 010 642 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 621 832 | -59 690 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 411 087 | -576 814 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 172 096 | 32 691 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 951 613 | 1 700 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 925 | -5 043 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 837 | 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 744 429 | 1 728 004 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -497 494 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -497 494 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -51 109 | 122 018 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 104 407 | 775 714 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 912 911 | 2 926 681 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 017 318 | 3 702 395 |
Страница была полезной?