Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
БИК
44525134
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 472 | 114 188 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 163 606 | 117 129 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 965 | -39 904 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 183 | 7 203 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 445 | -41 044 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 612 | -51 289 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 618 | 198 683 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 861 | 7 960 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -75 756 | -66 125 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 782 | -18 425 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 031 952 | -128 627 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 395 | 18 185 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 64 410 | 329 780 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -389 289 | -390 306 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 005 | -244 634 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -151 314 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -568 192 | 358 307 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 698 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 717 | 41 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 014 480 | -14 439 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 287 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 657 | -386 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 199 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 630 | -187 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 822 | -4 948 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 091 672 | -19 574 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 065 930 | 804 105 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 | 974 257 | 784 531 |
Страница была полезной?