Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк»
Регистрационный номер
3482
БИК
44525770
Почтовый адрес
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 403 457 | 46 777 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 966 910 | 1 913 000 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 116 564 | -1 219 831 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 322 151 | 172 648 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -112 582 | -75 737 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 228 | 2 714 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 85 532 | 80 944 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -675 339 | -723 645 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 879 | -103 316 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -236 327 | 524 064 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -158 339 | -49 578 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 134 078 | 1 781 020 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -609 | 52 296 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 056 699 | -1 274 044 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | 14 370 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5. | 167 130 | 570 841 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 638 | -7 061 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 045 | 68 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5. | -35 593 | -6 993 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5. | 26 340 | 7 500 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5. | 157 877 | 571 348 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1.1. | 1 247 284 | 675 936 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1.1. | 1 405 161 | 1 247 284 |
Страница была полезной?