Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс,Деньги»
Регистрационный номер
3510
БИК
44525444
Почтовый адрес
119021 г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 107 456 | 621 064 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 310 930 | 269 906 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 812 921 | 2 970 652 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 360 142 | -1 316 954 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 522 | 96 126 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 104 | 12 309 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 506 080 | -1 231 124 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -313 799 | -179 851 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 610 392 | -88 893 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 250 000 | -300 000 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -380 943 | -59 403 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 627 904 | 177 251 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 392 647 | 93 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -502 936 | 532 171 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 771 | -77 803 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -117 771 | -77 803 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.2 | -337 609 | -211 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.2 | -337 609 | -211 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 539 | 5 184 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -966 855 | 248 552 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 354 792 | 1 106 240 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 387 937 | 1 354 792 |
Страница была полезной?