Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Чайна Констракшн Банк
Регистрационный номер
3515
БИК
44525777
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 382 918 | 433 978 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 739 713 | 636 730 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -209 592 | -118 966 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 624 | 86 130 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 368 | -3 607 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 543 | -63 754 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 114 | 130 277 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 600 | 37 247 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -258 105 | -190 326 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 611 | -797 523 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 803 035 | -1 969 807 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 821 | -123 713 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 512 | -1 032 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 450 497 | 1 496 125 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 578 | -206 088 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 027 523 | -5 167 050 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 601 322 | 1 018 116 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -963 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 739 | 3 834 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 420 117 | -1 535 829 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -429 794 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 360 898 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 293 | -7 205 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 293 | -76 101 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 516 | 2 059 761 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 486 926 | 447 831 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 573 604 | 2 712 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 086 678 | 3 160 630 |
Страница была полезной?