Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Чайна Констракшн Банк
Регистрационный номер
3515
БИК
44525777
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 499 795 | 390 472 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 059 561 | 856 167 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -263 467 | -218 113 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 573 | 115 447 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 697 | -4 811 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 45 256 | -127 809 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 661 | 146 798 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 55 914 | 49 448 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -345 420 | -269 191 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -125 264 | -157 464 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 986 775 | -2 137 834 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 48 054 | -62 911 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 410 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 559 995 | 3 299 997 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 822 | -197 725 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 578 212 | -10 029 844 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 066 983 | 4 867 896 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 312 | 1 112 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 671 | -16 359 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 486 980 | -1 747 362 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -429 794 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 360 898 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 623 | -29 779 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 623 | -98 675 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -141 763 | 2 706 842 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 654 366 | 860 805 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 573 604 | 2 712 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 919 238 | 3 573 604 |
Страница была полезной?