Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «ИДЕЯ Банк»

Регистрационный номер

430

БИК

40349772

Почтовый адрес

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 97

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.4.1,2.4.4,2.4	-43 929	166 886
1.1.1	проценты полученные		208 657	117 705
1.1.2	проценты уплаченные		-200 098	-165 612
1.1.3	комиссии полученные		32 949	236 242
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 420	4 415
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		212 017	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-225 259	88 895
1.1.8	прочие операционные доходы		-165	2 854
1.1.9	операционные расходы		-63 415	-100 819
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 195	-16 794
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		558 584	-90 433
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 332	-3 348
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-117 397	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		217 518	244 042
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-93 664	-661 109
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		50 000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-58 047	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		552 652	321 144
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8 854	8 838
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		514 655	76 453
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 837	-1 185
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	1 163
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2.4.2,2.4.5	-8 837	-22
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-41 075	-119 171
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		464 743	-42 740
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		512 345	260 961
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		977 088	218 221

Страница была полезной?