Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ИДЕЯ Банк»
Регистрационный номер
430
БИК
40349772
Почтовый адрес
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 97
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.4.1,2.4.4,2.4 | -137 386 | -52 249 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 429 560 | 317 508 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -408 414 | -625 081 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 252 | 348 020 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 816 | -4 293 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 275 413 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -302 543 | 134 030 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -482 | -4 237 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 249 | -182 713 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 107 | -35 483 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 225 472 | 190 456 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 293 | -5 017 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -103 745 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -99 206 | 703 140 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -177 783 | -1 385 434 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -250 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -52 192 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 899 771 | 898 900 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 920 | -21 133 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.4.5 | 88 086 | 138 207 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 648 | -2 578 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 006 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.4.2,2.4.5 | -10 648 | -572 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2.4.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -64 954 | -157 589 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 12 484 | -19 954 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 512 345 | 260 961 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 524 829 | 241 007 |
Страница была полезной?