Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 034 869 | 814 665 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 838 506 | 773 965 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -510 015 | -381 511 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 391 759 | 387 471 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -90 242 | -80 333 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 60 737 | -4 267 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 767 522 | 562 471 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 47 211 | 43 911 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -493 977 | -413 355 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 23 368 | -73 687 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 009 532 | 1 631 267 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 646 | -42 034 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 517 584 | -908 761 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 302 614 | 1 268 444 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -705 438 | 71 148 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -90 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 531 | -303 875 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 031 139 | 1 784 610 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 532 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -87 562 | -60 123 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 904 | -88 142 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 044 401 | 2 445 932 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -134 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 239 | -56 254 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 278 | 8 676 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 000 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -84 961 | -47 712 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -489 989 | -325 801 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 469 450 | 2 072 419 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 889 842 | 5 710 143 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 12 359 292 | 7 782 562 |
Страница была полезной?