Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 851 047 | 1 307 738 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 1 767 266 | 1 677 264 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -1 035 843 | -795 361 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 795 962 | 775 533 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -221 211 | -188 145 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 71 844 | -7 143 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 441 197 | 670 998 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 118 610 | 180 362 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -1 008 996 | -922 401 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -77 782 | -83 369 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 066 383 | 1 524 838 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 669 | -28 969 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 003 633 | -522 086 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 426 409 | 874 357 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -709 703 | -459 957 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -90 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 44 895 | -274 187 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 164 734 | 2 197 420 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 532 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -84 586 | -53 182 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 746 | -118 558 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -215 336 | 2 832 576 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 852 | -101 931 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 000 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 248 | -155 829 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 799 | 10 485 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 23 453 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 848 | -247 275 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 053 | -100 050 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 053 | -100 050 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -840 259 | -559 820 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 181 496 | 1 925 431 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 889 842 | 5 710 143 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 7 708 346 | 7 635 574 |
Страница была полезной?