Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 136 218 | 770 353 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 797 752 | 2 538 872 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 449 455 | -1 249 539 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 184 656 | 1 154 581 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -338 587 | -293 408 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 72 170 | -450 147 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 457 579 | 260 195 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 124 994 | 333 931 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -1 511 691 | -1 416 493 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -201 200 | -107 639 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 878 125 | 2 125 414 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -216 576 | -52 683 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 970 902 | 505 982 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 382 620 | 774 223 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -501 637 | -249 047 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -90 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 45 613 | -273 492 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 388 835 | 1 645 467 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 528 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -128 509 | -58 567 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -51 605 | -76 469 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 741 907 | 2 895 767 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -58 169 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 000 | 59 333 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -164 519 | -179 497 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 314 | 10 835 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 36 953 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 252 | -167 498 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 053 | -100 063 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 053 | -100 063 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -854 143 | 597 493 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 715 355 | 3 225 699 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 889 842 | 5 710 143 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 5 174 487 | 8 935 842 |
Страница была полезной?