Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
191119, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАГОРОДНЫЙ ПР.,46,ЛИТ.Б-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -153 080 | 125 874 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.18 | 192 869 | 267 193 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.18 | -174 993 | -131 080 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.21 | 30 669 | 38 602 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.21 | -23 210 | -15 614 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.19 | 845 | 269 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.20 | 14 079 | 158 427 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.22 | 5 054 | 2 990 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.23 | -188 589 | -183 422 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.24, 4.25 | -9 804 | -11 491 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 388 822 | -219 659 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 33 740 | -21 673 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -394 657 | -92 709 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | -207 030 | -64 395 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5, 4.8, 4.25 | -11 814 | -101 790 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.9 | -173 000 | 75 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10 | 199 970 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | -879 601 | 114 931 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.12 | 16 377 | -141 213 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.13, 4.14, 4.2 | 27 193 | 12 190 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 541 902 | -93 785 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | 0 | -750 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 747 929 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.6, 4.7 | -3 621 | -2 089 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 343 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 780 651 | -2 839 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 232 | -79 133 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | -773 483 | -175 757 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 455 008 | 1 101 867 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 681 525 | 926 110 |
Страница была полезной?