Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
191119, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАГОРОДНЫЙ ПР.,46,ЛИТ.Б-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -109 874 | 92 347 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.19 | 425 653 | 536 217 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.19 | -274 126 | -285 200 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.22 | 58 845 | 78 098 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.22 | -45 794 | -33 157 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.20 | -3 380 | 231 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.21 | 55 662 | 141 017 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.23 | 9 329 | 7 137 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.24 | -315 464 | -329 015 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.25,4.26 | -20 599 | -22 981 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 273 205 | 98 555 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 35 548 | 1 372 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -1 827 791 | -76 884 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | 264 841 | 625 881 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5,4.8,4.26 | -62 646 | 71 440 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.9 | 500 050 | -150 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10 | 53 100 | 100 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | -717 520 | -287 286 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.12 | 409 561 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.13 | 42 984 | -177 162 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.14,4.15,4.26 | 28 668 | -8 806 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 383 079 | 190 902 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | 0 | -750 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 747 929 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.6,4.7 | -10 157 | -4 031 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 148 | 24 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 780 920 | -4 757 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 702 | -73 982 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | -625 861 | 112 163 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 455 008 | 1 101 867 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 829 147 | 1 214 030 |
Страница была полезной?