Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
191119, г. Санкт - Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -37 842 | 230 248 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.19 | 993 773 | 1 218 921 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.19 | -563 477 | -591 498 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.22 | 134 011 | 157 269 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.22 | -67 972 | -79 507 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.20 | 25 185 | -74 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.21 | 76 834 | 145 746 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.23 | 26 692 | 17 060 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.24 | -630 625 | -591 769 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.25,4.26 | -32 263 | -45 900 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 195 985 | 619 525 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 14 321 | 37 141 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -4 089 295 | -115 066 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | -1 932 011 | 1 910 142 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.6,4.9,4.26 | -85 918 | 198 786 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.10 | 2 313 983 | 23 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.11 | 863 468 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.12 | 1 436 309 | -1 120 355 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.13 | 266 816 | -311 370 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.14,4.15,4.26 | 16 342 | -2 753 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 233 827 | 849 773 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | 0 | -748 291 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 747 929 | 54 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | -6 354 071 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 099 650 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.7,4.8 | -28 025 | -14 994 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 003 | 138 101 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 511 486 | -625 130 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.17 | -521 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -521 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 434 | 128 498 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | -763 296 | 353 141 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 455 008 | 1 101 867 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 691 712 | 1 455 008 |
Страница была полезной?