Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 126 746 | -21 344 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 534 156 | 530 559 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -308 363 | -298 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 212 493 | 154 415 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 676 | -19 176 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 734 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 363 | -2 636 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 534 | 10 714 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 809 | 23 478 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -293 955 | -397 018 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 623 | -22 911 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 87 843 | 222 132 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 340 | 8 152 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 887 | -381 560 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 775 | 33 179 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -42 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 132 | 29 128 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 67 296 | 663 625 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -61 346 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 643 | -27 046 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 214 589 | 200 788 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -476 019 | -329 631 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 202 476 | 157 277 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 010 | -2 040 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 419 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 190 | -31 692 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 057 | 20 341 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -218 267 | -185 745 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -14 257 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -14 257 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 379 | 13 762 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 057 | 14 548 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 495 164 | 480 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 489 107 | 495 164 |
Страница была полезной?